O Ibovespa encerrou a semana com queda de 1,27%, atingindo 124.619,40 pontos. O principal índice da B3 foi influenciado por diversos fatores, incluindo a divulgação do relatório de empregos (payroll) dos Estados Unidos, o resultado do Bradesco, e declarações de autoridades brasileiras e americanas.
Payroll e Fed: Expectativas e Impactos
O payroll de janeiro nos Estados Unidos apresentou resultados mistos, com criação de vagas abaixo do esperado (143 mil vs. 169 mil), mas com aumento do salário médio por hora trabalhada (US$ 35,87). Esses dados sugerem um mercado de trabalho ainda aquecido, o que pode levar o Federal Reserve (Fed) a manter uma postura mais restritiva em relação à política monetária.
- Relevância do Payroll: O payroll é um indicador importante para o mercado financeiro, pois reflete a saúde da economia americana e as perspectivas para a inflação.
- Impacto no Ibovespa: A expectativa de juros mais altos nos EUA pode impactar negativamente o Ibovespa, uma vez que torna os investimentos em renda fixa americana mais atrativos.
Balanços e Declarações
O resultado do Bradesco, divulgado antes da abertura do pregão, e as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias, também influenciaram o desempenho do Ibovespa.
- Bradesco: As ações do banco recuaram após a divulgação do balanço, refletindo a preocupação dos investidores com o setor financeiro.
- Haddad: As declarações do ministro sobre a normalização dos preços dos alimentos no médio prazo e a desvalorização do dólar trouxeram otimismo ao mercado.
- Wellington Dias: A possibilidade de aumentar o valor pago no programa Bolsa Família gerou debates sobre o impacto fiscal da medida.
Análise
Matheus Lima, analista de investimentos e sócio da Top Gain, destacou a valorização de Cogna e Embraer na semana, mas ressaltou que os resultados dos bancos decepcionaram o mercado. Para a próxima semana, ele aponta a divulgação do IPCA e os balanços de Usiminas, BTG Pactual e TIM como eventos importantes.
Sidney Lima, analista CNPI da Ouro Preto Investimentos, acredita que os dados do payroll sugerem uma postura mais restritiva do Fed, com chances praticamente inexistentes de novos cortes nos juros no curto prazo.
Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, alerta para o aumento dos salários nos EUA, que pode impulsionar o consumo e gerar pressão inflacionária. Ele também destaca o impacto das tarifas impostas pelo governo americano na inflação.
Dólar e Taxas de DI
O dólar fechou em alta de 0,47%, cotado a R$ 5,7916, refletindo os dados do payroll. As taxas dos contratos futuros de Depósitos Interfinanceiros (DIs) também fecharam em alta, influenciadas pelo mesmo fator.
Fechamento dos Índices Americanos
Os principais índices de ações do mercado americano fecharam o pregão em queda, com os investidores preocupados com as notícias relacionadas a tarifas e inflação.
- Dow Jones: -0,99%, 44.303,40 pontos
- Nasdaq 100: -1,36%, 19.523,0 pontos
- S&P 500: -0,94%, 6.025,99 pontos
Na semana, os índices também acumularam perdas, com o Dow Jones caindo 0,54%, o Nasdaq 100 recuando 0,53% e o S&P 500 registrando baixa de 0,24%.
O mercado financeiro seguirá atento aos próximos eventos, como a divulgação do IPCA no Brasil e os pronunciamentos de membros do Fed nos Estados Unidos. A temporada de balanços do quarto trimestre de 2024 também continuará a gerar expectativas e influenciar o desempenho das ações.
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